(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Директор
Петрикiв А.В.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36742522
4. Місцезнаходження: 82400, Львівська обл., м.Стрий, Ю.Липи , 6
5. Міжміський код, телефон та факс: (03245) 4-25-64, (03245) 4-25-64
6. Адреса електронної пошти: Peri@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://ekorynok.tdb.com.ua
08.08.2019
(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Протягом перiоду своєї дiяльностi Товариство не отримувало жодних лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.Товариство не є учасником iнших юридичних осiб. Послугами рейтингового агенства Товариство не користується. Фiлiї або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Судовi справи вiдсутнi. Штрафнi санкцiї у звiтному роцi не накладались. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня. . Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутня. Працiвники Товариства облiгацiями ТОВ ЕКОРИНОК не володiють.
ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
19.07.2013 4. Територія (область)
Львівська обл. 5. Статутний капітал (грн)
13500000 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
3 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
77.32 - Надання в оренду будiвельних машин i устаткування
42.99 - Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. 10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЗГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
325321
3) Поточний рахунок
26004053818682
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Iнформацiя вiдсутня
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 3 осiб, двоє осiб працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, нема. Фонд оплати працi у 2018 роцi становив 155.6 тис. грн., що бiльше 2017 року на 21.1 тис. грн.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Iнформацiя вiдсутня
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Iнформацiя вiдсутня
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Iнформацiя вiдсутня
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства грунтується на основних принципах П(С)БОУ, а саме: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi. Моделi оцiнки, якими керується пiдприємство при первiсному визнаннi та пiсля первiсного визнання необоротних активiв, визначенi в П(С)БО 7.8.27.Методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку основних засобiв, затверджених наказом МФУ вiд 30.09.2003р. № 561. Методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку нематерiальних активiв, затверджених наказом МФУ вiд 16.11.2009р. № 1327.
Основним засобом визнається закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього, або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостiйних функцiй, якi мають двi ознаки: очiкуваний термiн корисного використання, яких перевищує один рiк; з 01.01.2013р. первiсною вартiстю бiльше 2500 грн. До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує один рiк та первiсна вартiсть яких менша або дорiвнює 2500 грн. з 01.01.2013р.
Визнаються нематерiальними активами - активи, якi не мають матерiальної форми та утримуються з метою використання бiльше 1 року.Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв та зобов'язань пiдприємства станом на 1 грудня поточного року. Крiм того, проводиться iнвентаризацiю у разi змiни матерiально вiдповiдальної особи. Для проведення iнвентаризацiї створюється постiйно дiюча комiсiю. Нарахування амортизацiї для основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним видом дiяльностi Товариства у 2018р. було здавання в оренду нерухомого майна. Кошти, що надiйшли Товариству, спрямовувались, в основному, на придбання будматерiалiв та оплати послуг генпiдрядника для завершення будiвництва нового торгiвельно-складського примiщення, оплати працi працiвникiв, сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За перiод дiяльностi Товариства основними придбаннями активiв були придбання будiвельних матерiалiв та робiт (послуг), спрямованих на реалiзацiю будiвництва ринку сiльськогосподарської продукцiї в м. Стрий.
Довгостроковими фiнансовими iнвестицiями є придбання iменних iнвестицiйних сертифiкатiв, емiтованих Пайовим венчурним iнвестицiйним фондом недиверсифiкованого виду закритого типу <Фавор-iнвест-плюс> (КУА <Карпати-Iнвест>) на суму 10млн.грн. Станом на 31.12.2018р. сума цих iнвестицiй складає 7810тис. грн.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Найбiльшу питому вагу у загальнiй вартостi основних засобiв (98%) займає будiвля продуктового ринку, введена в експлуатацiю у червнi 2015р.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Факторами ризику в дiяльностi Товариства є:
- девальвацiя нацiональної грошової одиницi України;
- змiни в податковому законодавствi, що можуть спричинити негативний вплив на господарську дiяльнiсть Товариства;
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, зменшення темпiв зростання доходiв населення;
- загроза воєнної агресiї Росiйської Федерацiї проти України, iншi форс-мажорнi обставини .
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
-
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
-
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У серпнi 2019 року планується ввести в експлуатацiю нове торгiвельно-складське примiщення з метою здачi площ в оренду.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
-
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
-
IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори учасникiв
учасники Товариства
Iльницький Василь Василь, Приндак Лiлiя Петрiвна
Виконавчий
Директор
Петрикiв Андрiй Васильович
Контролюючий
Ревiзор
Приндак Лiлiя Петрiвна
V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрикiв Андрiй Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища, механiчна
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЕКОРИНОК", 36742522, завiдуючий господарством
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.01.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
Обраний на посаду директора ТОВ "ЕКОРИНОК" рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства , якi вiдбулися 23.01.2018р. (протокол №1 вiд 23 сiчня 2018 р.) у зв'язку з поданням попереднiм директором Товариства Палько С.Г. заяви про її звiльнення. Загальний стаж роботи - 31рiк. За останнi роки займав наступнi посади: з 1996р по 19.08.2013р. перебував на службi в органах внутрiшнiх справ України у розпорядженнi ДПА у Львiвськiй обл.; з 18.02.2014р.по 31.05.2016р. -завiдуючий господарством ТОВ "Екоринок". Розмiр виплаченої винагороди за 2018р -41413грн. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
1) Посада
Голова Товариства
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльницький Василь Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
вища, iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Енергомонтажвентиляцiя", 30648990, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.08.2014, обрано до припинення повноважень
9) Опис
Голова Товариства не є штатним працiвником ТОВ "ЕКОРИНОК". У 2018 роцi винагорода Головi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 рокiв. На посадi директора ТОВ "Енергомонтажвентиляцiя" працює останнi 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приндак Лiлiя Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища, юридична
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Вест -Аудит- Груп", 35444358, Заступник начальника юридичного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
Протягом останнiх 9 рокiв займає посаду заступника начальника юридичного вiддiлу ТзОВ "Вест -Аудит- Груп". Обрана ревiзором ТОВ "ЕКОРИНОК" 4 грудня 2014р, протоколом загальних зборiва учасникiв №3 вiд 03/12/18р., термiн дiї її повноважень продовжено ще на 5 рокiв. Винагороди у 2018р. не отримувала. . Загальний стаж роботи 24 роки. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурак Василь Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Стрийський районний вiддiл профiлактичної дезинфекцiї, 20772696, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016, обрано до припинення повноважень
9) Опис
Загальний стаж роботи 27 рокiв. 1991-1994р.р гол.економiст колгоспу "Україна", 2001-2006р.р.-гол.бух.ВАТ " Стрийська макаронна фабрика", з 2004р i по жовтень 2016р. -головний бухгалтер Стрийського районного вiддiлу профiлактичної дезинфекц. На посадi головного бухгалтера ТОВ "ЕКОРИНОК" працює з 20 жовтня 2016р. У 2018р виплачена винагорода 60150грн. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Iльницький Василь Васильович
33
Приндак Лiлiя Петрiвна
67
Усього
100
VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ТОВ "ЕКОРИНОК" засноване 16 липня 2013року. Основним предметом дiяльностi Товариства є здiйснення всiх видiв операцiй з об'єктами нерухомого майна. У 2018р. Товариство розпочало будiвництво торгово-складського примiщення в м. Стрий по вул. Багряного , 8 загальною площею 1855,9 кв.м. Об"єкт планується здати в експлуатацiю в серпнi 2019року з метою подальшої здачi в оренду площ примiщення.
2. Інформація про розвиток емітента
У 2018 роцi Товариство у своїй дiяльностi основну увагу придiляло подальшiй розробцi стратегiї розвитку продовольчого ринку у м. Стрий. Якiсно новий пiдхiд до iдеї функцiонування продовольчого ринку з вiдповiдною iнфраструктурою: системою обслуговуючих структур, споруд, будiвель, систем, мереж, лiнiй, служб, складських примiщень, сховищ, залiв, павiльйонiв, пiд'їзних та внутрiшнiх шляхiв, засобiв зв'язку тощо, створює сприятливий клiмат щодо задоволення потреб споживачiв великою пропозицiєю харчових продуктiв належної якостi за доступними цiнами в даному регiонi.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
-
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
-
4. Звіт про корпоративне управління: 1) посилання на: власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (зазначити)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інше (зазначити)
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член
Так
Ні
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
ні
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
ні
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
ні
ні
ні
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
ні
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
ні
ні
ні
ні
Статут та внутрішні документи
ні
ні
ні
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
X
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
9) повноваження посадових осіб емітента
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
XI. Відомості про цінні папери емітента 2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)
Номінальна вартість (грн.)
Кількість у випуску (шт.)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
Термін виплати процентів
Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
13
21.10.2014
148/2/2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000187546
відсоткові
10
1 000 000
Бездокументарні іменні
10 000 000
7
згiдно проспекту емiсiї
700 000
28.02.2035
Опис
Облiгацiї серiї А випущенi з метою залучення коштiв фiзичних та юридичних осiб для придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв, а також корпоративних прав iнших емiтентiв. Торгiвля здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Вiдкрите розмiщення. Публiчне розмiщення облiгацiй вiдбулось 17.11.2014р. Факти лiстингу/делiстингу облiгацiй вiдсутнi. У сiчнi 2018 року власникам облiгацiй виплачено вiдсотковий дохiд за 2017рiк в сумi 700тис.грн.
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
10 182,1
9 576,8
0
0
10 182,1
9 576,8
будівлі та споруди
10 032,7
9 416,4
0
0
10 032,7
9 416,4
машини та обладнання
119,9
144,5
0
0
119,9
144,5
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
29,5
15,9
0
0
29,5
15,9
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
10 182,1
9 576,8
0
0
10 182,1
9 576,8
Опис
Первiсна вартiсть будiвлi продуктового ринку становить 10365,3 тис.грн.,введена в експлуатацiю у 2015р., термiн використання 20 рокiв.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
8 066
9 691,9
Статутний капітал (тис.грн)
13 500
13 500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
13 500
13 500
Опис
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерситва фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013р.
Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв Товариства на початок звiтного перiоду менша вiд статутного капiталу на 5434 тис.грн., а на кiнець звiтного перiоду на 3808,1тис.грн.
Висновок
Вiдповiдно до п.4 ст.144 ЦКУ , якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
10 000
X
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
10 000
X
X
випуск 148/2/2014
21.10.2014
10 000
7
28.02.2035
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
33,9
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
3 302,5
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
3 172,9
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
16 509,3
X
X
Опис
Iншi зобов'язання включають в себе: за розрахунками зi страхування 2,6тис.грн., за розрахунками з оплати працi 4тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1666,3тис.грн., доходи майбутнiх перiодiв 1500,0 тис. грн.
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., мiсто Київ, Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
271467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.03.2015
Міжміський код та телефон
(044) 591 04 04
Факс
(044) 591-04-44
Вид діяльності
оцiнювання захищеностi iнформацiї
Опис
НДУ здiйснює обслуговування випуску облiгацiй ТОВ "ЕКОРИНОК" згiдно Договору про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 26.08.2014р. №ОВ-5398.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк "Львiв"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
263485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
(032) 245 64 06
Факс
(032) 245 64 83
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть
Опис
Згiдно Договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 301614-UA40005354 вiд 05.11.2014р. надаються послуги iз зберiгання та облiку цiнних паперiв, облiку i обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами та обмежень прав на цiннi папери на рахунку у цiнних паперах, вiдповiдно Закону України "Про депозитарну систему України"
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
31058616
Місцезнаходження
03057, Україна, Київська обл., мiсто Київ, Смоленська, 6/101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.09.2017
Міжміський код та телефон
(044) 223-93-20
Факс
(044) 223-93-20
Вид діяльності
аудиторська дiяльнiсть
Опис
Послуги з проведення рiчного аудиту надаються згiдно Договорiв про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) , якi щорiчно заключаються мiж ТОВ "ЕКОРИНОК" та ПП "IНФОРМАУДИТ"
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агенство з ровитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., мiсто Київ, Антоновича, 51/1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA, DR/000
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 498 38 15/16
Факс
(044) 498 38 15
Вид діяльності
iнформацiйнi послуги
Опис
ДУ "АРIФРУ" здiйснює оприлюднення регульованої iнформацiї емiтента в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подає електронну звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до НКЦПФР вiдповiдно до встановлених вимог.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК"
за ЄДРПОУ
36742522
Територія
Львівська область, м.Стрий
за КОАТУУ
4611200000
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
240
Вид економічної діяльності
Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
за КВЕД
42.99
Середня кількість працівників, осіб: 3 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 82400, Львівська обл., м.Стрий, Ю.Липи , 6, (03245) 4-25-64
1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
3011,2
Основні засоби
1010
10182,1
9576,8
первісна вартість
1011
11662
11680,4
знос
1012
(1479,9)
(2103,6)
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
8510
7810
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
18692,1
20398
II. Оборотні активи
Запаси:
1100
1039,5
1142,8
у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
343,1
2320,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
150,9
711,5
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
0,5
2,7
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
1534
4177,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
20226,1
24575,3
Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
13500
13500
Додатковий капітал
1410
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-3808,1
-5434
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
9691,9
8066
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
20226,1
24575,3
2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1342,2
1057,7
Інші операційні доходи
2120
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
1342,2
1057,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(189,9)
(159,5)
Інші операційні витрати
2180
(2078,2)
(1435,3)
Інші витрати
2270
(700)
(700)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(2968,1)
(2294,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-1625,9
-1237,1
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-1625,9
-1237,1
Керівник Петрикiв А.В.
Головний бухгалтер Бурак В.М.
XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Приватне пiдприємство "Iнформаудит"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31058616
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03057, Київ, вул.Смоленська, 6/101
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4712
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 0755, дата: 25.01.2018
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 01/07, дата: 01.07.2019
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 02.07.2019, дата закінчення: 31.07.2019
11
Дата аудиторського звіту
31.07.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
24 000,00
13
Текст аудиторського звіту
Управлiнському персоналу
ТОВ "ЕКОРИНОК"
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕКОРИНОК"
за 2018 рiк
Адресат
Звiт незалежного аудитора призначається для управлiнського персоналу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК", фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для оприлюднення фiнансової iнформацiї товариством.
I. Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Думка аудитора
Загальнi вiдомостi про Товариство
Таблиця 1
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКОРИНОК"
Скорочене найменування ТОВ "ЕКОРИНОК"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 36742522
Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Правовий статус суб'єкта Юридична особа
Серiя та номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю Вiдсутнi
Дата державної реєстрацiї 19.07.2013 р.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 417 105 0006 001979
Серiя та номер Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Вiдсутнi
Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiю Реєстрацiйна служба Стрийського мiськрайонного управлiння юстицiї
Мiсцезнаходження 82400 Львiвська обл., м.Стрий, вулиця Юрiя Липи, будинок 6
Телефон (03245) 4-25-64
Основнi види дiяльностi
Таблиця 2
Код за КВЕД Вид дiяльностi
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК" здiйснювало свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту, затвердженого Протоколом №2 Загальних зборiв учасникiв Товариства вiд 30 травня 2018 року.
Вiдповiдно до Статуту Товариства статутний капiтал становить 13 500 000 (тринадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень.
Станом на 31.12.2018р. частки у статутному капiталi Товариства розподiленi наступним чином:
Частка Iльницького В.В. - 4 455 000 грн., що становить 33% статутного капiталу. Вкладами Iльницького В.В. до статутного капiталу Товариства є грошовi кошти на суму 3 597 400 грн. та об'єкт незавершеного будiвництва на суму 857 600 грн.
Частка Приндак Л.П. становить 8 045 000 грн., що становить 67% статутного капiталу. Вкладом Приндак Л.П. є грошовi кошти.
Станом на 31.12.2018 року заявлений Статутний капiтал сплачено учасниками повнiстю.
Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК" станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року, що включає наступнi форми: фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2018р., а саме: Баланс (Форма № 1-м) станом на 31.12.2018 року та Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м) за 2018 рiк.
Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК", що складається з фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2018р., а саме: Балансу (Форми № 1-м) станом на 31.12.2018 року та Звiту про фiнансовi результати (Форми № 2-м) за 2018 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв звiтностi (ПСБО).
Основа для думки iз застереженням
Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв ТОВ "ЕКОРИНОК " є меншою вiд оголошеного статутного капiталу на 5434 тис. грн. i не вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу.
Аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.
Аудиторська перевiрка була проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi товариства.
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього аудиторського звiту.
При цьому при складаннi цього звiту у вiдповiдностi до роздiлу 290 "Незалежнiсть" Кодексу етики професiйних бухгалтерiв було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi аудитора.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi Товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть дiяльностi" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
Ми звертаємо увагу, що Товариство збиткове у сумi 1625,9 тис. грн протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018 р.
Iнша iнформацiя
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається та подається пiдприємством разом з фiнансовою звiтнiстю.
II. Iнформацiя, за винятком фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнського персоналу несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариством чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою метою є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоди, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
III. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 144 "Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 4: "Якщо пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв".
Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв становила (8066) тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 13500 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми ПП "IНФОРМАУДИТ":
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, к. 101
Телефон/факс - 223-93-20.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4712, виданого Рiшенням Аудиторської палати вiд 28.09.2017 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно рiшенню АПУ № 354/3 вiд 25.01.2018 року, № 0755 яке чинне до 31.12.2023 року.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
дата та номер договору на проведення аудиту № 01/07 вiд 01 липня 2019 р.
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 02.07.2019 р. - 31.07.2019 р.
Директор
ПП "IНФОРМАУДИТ" К. Ю. Прокопчук
Складено "31 липня 2019 року
XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ТОВ "ЕКОРИНОК" вважає, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
23.01.2018
24.01.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
