 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титульний аркуш
Річна інформація емітента цінних паперів
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Повне найменування емітента |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК" |
2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 36742522 |
4. Місцезнаходження |
| Львівська , -, 82400, м.Стрий, Ю.Липи , 6 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| (03245) 4-25-64 (03245) 4-25-64 |
6. Електронна поштова адреса |
| Svitlana.Palko@ukrpol.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2017 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79 | 26.04.2017 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://ekorynok.tdb.com.ua | в мережі Інтернет | 26.04.2017 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки Протягом перiоду своєї дiяльностi Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.Товариство не є учасником iнших юридичних осiб. Товариство не користується послугами рейтингового агенства. Особлива iнформацiя у Товариства не виникала. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть , не приймались. |
|
III. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| ААВ 293457 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 19.07.2013 |
| 4. Територія (область) |
| Львівська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 13500000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 5 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
| 77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування |
| 42.99 Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. |
| 10. Органи управління підприємства |
| Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори його учасникiв. З помiж учасникiв Товариства обирається голова Товариства. Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює його одноособовий виконавчий орган-директор. Контроль за дiяльнiстю директора здiснюється ревiзором. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ЗГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| 2) МФО банку |
| 325321 |
| 3) поточний рахунок |
| 26004053818682 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| 5) МФО банку |
| 6) поточний рахунок |
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Палько Свiтлана Георгiївна | 34 | ||
| Iльницький Василь Васильович | 33 | ||
| Приндак Лiлiя Петрiвна | 33 | ||
| Усього | 100 | ||
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Палько Свiтлана Георгiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1960 |
| 5) освіта** |
| вища, iнженер-системотехнiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТзОВ «Видавничий дiм «Укрпол» , заступник генерального директора з адмiнiстративних питань, фiнансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.07.2013 5 |
| 9) Опис |
| Витяг зi статуту Товариства: "5.14. Директор здiйснює такi повноваження: - представляє Товариство перед третiми особами без довiреностi, видає довiреностi працiвникам та iншим особам для вчинення ними окремих дiй в iнтересах та вiд iменi Товариства; - забезпечує реалiзацiю основних напрямкiв дiяльностi Товариства та iнших рiшень загальних зборiв учасникiв‚ затверджує та забезпечує виконання поточних планiв дiяльностi Товариства, здiйснює загальне керiвництво структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства; звiтує перед загальними зборами про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - веде переговори та укладає правочини вiд iменi Товариства, встановлює порядок погодження (вiзування) та облiку угод, iншi правила документообiгу в Товариствi; - має право першого пiдпису фiнансових i розрахункових (платiжних) документiв Товариства, визначає осiб, якi мають право першого та другого пiдписiв розрахункових (платiжних) документiв; - затверджує цiни на товари, тарифи на послуги, вартiсть робiт Товариства; - визначає форми i системи оплати працi в Товариствi, загальнi засади (квалiфiкацiйнi вимоги) добору та розстановки кадрiв, пiдвищення їх квалiфiкацiї, приймає на роботу, заохочує та звiльнює працiвникiв Товариства, встановлює їм посадовi оклади, притягає їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi; - призначає, заохочує та звiльнює керiвникiв дочiрнiх (приватних) пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, визначає умови оплати їх працi, вирiшує питання про притягнення їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв; - забезпечує розробку та подає загальним зборам учасникiв проекти документiв/рiшень з питань, якi входять до їхньої компетенцiї (в т.ч. щодо змiни статутного капiталу Товариства), забезпечує розробку та затверджує тi нормативно-правовi документи Товариства, затвердження яких не входить до компетенцiї загальних зборiв учасникiв (у т.ч. штатний розклад, положення про структурнi пiдроздiли Товариства, посадовi iнструкцiї, правила внутрiшнього трудового розпорядку); - готує iнформацiйнi та довiдковi матерiали, необхiднi для реєстрацiї випуску Товариством облiгацiй пiдприємств та iнших емiсiйних цiнних паперiв; - вживає заходи за результатами ревiзiй, аудиторських, податкових та iнших перевiрок Товариства; - пiдписує вiд iменi учасникiв колективний договiр; - вирiшує питання розвитку матерiально-технiчної бази, використання майна та фiнансових ресурсiв Товариства, в т.ч. приймає рiшення про: а) участь (припинення участi) Товариства в якостi засновника або учасника акцiонерного товариства за умови, що договiрна або сумарна номiнальна вартiсть пакета акцiй не перевищуватиме 100 000 гривень; б) передачу та одержання Товариством в оренду (суборенду), найм (пiднайм) об’єктiв нерухомого майна; в) придбання, вiдчуження, передачу Товариством в заставу, оренду (суборенду), найм (пiднайм) або управлiння об’єктiв рухомого майна, майнових прав та цiнних паперiв; - сприяє головi Товариства в питаннях скликання загальних зборiв учасникiв Товариства, формуваннi та доповненнi їх порядку денного‚ вживає вiдповiднi iнформацiйнi, технiчнi, кадровi та iншi заходи щодо належної органiзацiї їх пiдготовки та проведення; - виконує iншi повноваження, передбаченi законодавством, цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв учасникiв та контрактом, укладеним з Товариством. 5.15. У межах своєї компетенцiї директор видає письмовi накази та дає уснi вказiвки (розпорядження) з питань дiяльностi Товариства, якi є обов`язковими для всiх працiвникiв та пiдроздiлiв Товариства. 5.16. З директором укладається контракт, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Товариства. 5.17. На перiод вiдсутностi директора у зв’язку з його вiдпусткою, хворобою, травмою, перебуванням у вiдрядженнi, виконанням державних чи громадських обов’язкiв тощо його обов’язки виконує уповноважена ним згiдно з письмовим наказом особа, а в разi вiдсутностi такого наказу – особа, визначена загальними зборами учасникiв або головою Товариства (до прийняття зборами вiдповiдного рiшення). 5.18. Директор не може бути головою Товариства та головувати на загальних зборах учасникiв." Розмiр виплаченої винагороди за 2016рiк - 17976грн. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 39 рокiв, за останнi 7 рокiв займала посади заступника генерального директора з адмiнiстративних питань, та фiнансового директора у ТОВ "Видавничий дiм "Укрпол".Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Товариства |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Iльницький Василь Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1967 |
| 5) освіта** |
| вища, iнженер-механiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "Енергомонтажвентиляцiя", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.08.2014 невизначений |
| 9) Опис |
| Витяг зi Статуту Товариства: "5.9. Голова Товариства обирається на невизначений строк з-помiж учасникiв i здiйснює такi повноваження: 1) визначає дату та мiсце проведення, час початку реєстрацiї та початку загальних зборiв учасникiв Товариства, вимагає з цiєю метою вiд директора Товариства, керiвникiв дочiрнiх (приватних) пiдприємств Товариства, матерiально вiдповiдальних та посадових осiб Товариства або його дочiрнiх (приватних) пiдприємств сприяння в скликаннi, пiдготовцi та веденнi зборiв (органiзацiйному, матерiально-технiчному, охоронному), в т.ч. - забезпечення завчасного надання iнформацiйно-аналiтичних, бухгалтерських, фiнансових, статистичних, кадрових та iнших документiв, розсилки листiв учасникам (їх представникам) чи надсилання їм факсiв (телефонограм); 2) скликає загальнi збори учасникiв, головує на них, веде пiдрахунок голосiв учасникiв та їх представникiв, поданих «за», «проти» чи «утримався» щодо пропонованого проекту рiшення; пiдписує разом iз секретарем зборiв протокол загальних зборiв учасникiв Товариства, якi вiн вiв(протокол засвiдчується пiдписом керiвника Товариства та скрiплюється вiдбитком печатки Товариства); 3) здiйснює реєстрацiю учасникiв та їхнiх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах (iз зазначенням кiлькостi належних їм голосiв); пiдписує разом iз секретарем зборiв ,якi вiн вiв, реєстр осiб, якi зареєструвалися для участi в зборах; 3) веде журнал реєстрацiї представникiв учасникiв Товариства, що уповноваженi брати участь у загальних зборах, зберiгає цей журнал i оригiнали (належно засвiдченi копiї) документiв, що пiдтверджують повноваження цих представникiв, iнформує учасникiв про призначення чи замiну представника iншого учасника; 5) приймає заяви учасникiв про їх вихiд з Товариства, про намiр вiдступити свою частку (її частину), про залучення аудитора (аудиторської фiрми) до перевiрки фiнансового стану Товариства; 6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв учасникiв Товариства та законодавством. Голова Товариства не є штатним працiвником Товариства, проте на час виконання ним своїх повноважень директор має забезпечити надання йому в одному зi службових кабiнетiв робочого мiсця, облаштованого оргтехнiкою, канцелярським приладдям та засобами зв'язку (телефон, факс)." У 2016роцi винагорода Головi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Останнi 7 рокiв займає посаду директора ТОВ "Енергомонтажвентиляцiя". Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Приндак Лiлiя Петрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1972 |
| 5) освіта** |
| вища юридична, юрист |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТзОВ «Вест –Аудит- Груп», заступник начальника юридичного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 04.12.2013 5 |
| 9) Опис |
| Витяг зi Статуту: "5.19. Контроль за дiяльнiстю директора Товариства здiйснюється ревiзором, який обирається загальними зборами учасникiв з їх числа. Директор Товариства не може бути ревiзором. Ревiзор обирається строком на п'ять рокiв. Перевiрка дiяльностi директора Товариства проводиться ревiзором за дорученням зборiв, з власної iнiцiативи або на вимогу учасникiв Товариства. 5.20. Ревiзор має право вимагати вiд посадових осiб Товариства подання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських чи iнших документiв та особистих пояснень, ставити перед головою Товариства питання про скликання позачергових загальних зборiв учасникiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання його посадовими особами. Ревiзор доповiдає результати проведених ним перевiрок загальним зборам учасникiв Товариства, складає та подає їм висновок по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без такого висновку загальнi збори учасникiв не мають права затверджувати баланс Товариства." У 2016 роцi винагорода Ревiзору не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх 7 рокiв займає посаду заступника начальника юридичного вiддiлу ТзОВ «Вест –Аудит- Груп». Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Бурак Василь Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1967 |
| 5) освіта** |
| вища, економiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Стрийський районний вiддiл профiлактичної дезинфекцiї, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 20.10.2016 невизначений |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiю, затвердженої директором Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Бере участь у формуваннi облiкової полiтики Товариства та впроваджує її у Товариствi.Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.За погодженням з директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Головний бухгалтер повинен знати: Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiонального банку України, Державної податкової адмiнiстрацiї України з питань правових засад регулювання господарської дiяльностi пiдприємства, -Положення (стандарти) бухгалтерського облiку та iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України щодо порядку ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, а також методичнi документи мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.-Основи технологiї виробництва продукцiї, порядок оформлення операцiй i органiзацiю документообiгу за роздiлами облiку, форми i порядок розрахункiв, порядок приймання, зарахування на баланс, зберiгання i витрат коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей.-Правила проведення iнвентаризацiй активiв та зобов'язань.-Економiку, органiзацiю виробництва, працi i управлiння.-Податкову справу, основи цивiльного права.-Трудове, фiнансове та господарське законодавство.-Правила та норми охорони працi. Розмiр виплаченої винагороди у 2016роцi - 23152грн. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рокiв. 1991-1994р.р гол.економiст колгоспу "Україна", 2001-2006р.р.-гол.бух.ВАТ " Стрийська макаронна фабрика", з 2004р i по жовтень 2016р. -головний бухгалтер Стрийського районного вiддiлу профiлактичної дезинфекцiї. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Львiвський аудит» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 23273456 |
| Місцезнаходження | 79058 Україна Львівська - м. Львiв вул. Замарстинiвська, буд. 83а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1287 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2001 |
| Міжміський код та телефон | (+032) 224-09-80 |
| Факс | (+032) 224-09-80 |
| Вид діяльності | аудиторська дiяльнiсть |
| Опис | Послуги надаються згiдно Договору про проведення обов’язкового аудиту (аудиторської перевiрки) ) №22/1 вiд «22» сiчня 2016р. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Нацiональний депозитарiй України |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 м. Київ Печерський м.Київ Нижнiй вал 17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 271467 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.03.2015 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591 04 04 |
| Факс | (044) 591-04-44 |
| Вид діяльності | оцiнювання захищеностi iнформацiї |
| Опис | Послуги надаються згiдно Договору про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 26.08.2014р. №ОВ-5398. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерно-комерцiйний банк „Львiв” |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 09801546 |
| Місцезнаходження | 79008 Україна Львівська Галицький м.Львiв Сербська,1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 263485 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | +38 (032) 245 64 06 |
| Факс | +38 (032)2456483 |
| Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть |
| Опис | Послуги надаються згiдно Договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 301614-UA40005354 вiд 05.11.2014р. |
X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21.10.2014 | 148/2/2014 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 10 | 1000000 | Бездокументарні іменні | 10000000 | 7 | згiдно проспекту емiсiї | 700000 | 28.02.2035 |
| Опис | Облiгацiї серiї А випущенi з метою залучення коштiв фiзичних та юридичних осiб для придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв, а також корпоративних прав iнших емiтентiв. Торгiвля здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Вiдкрите розмiщення. Факти лiстингу/делiстингу облiгацiй вiдсутнi. Вiдсотковий дохiд за перiод 2016р в сумi 700тис.грн. виплачений власникам облiгацiй у сiчнi 2017року. |
|||||||||
XI. Опис бізнесу
| ТОВ "ЕКОРИНОК" є вiдносно молодим суб'єктом господарювання, засноване 16 липня 2013року. Предметом дiяльностi Товариства є органiзацiя будiвництва будiвель, будiвництво iнших споруд н.в.i.у., надання в оренду машин i устаткування тощо. 21.08.2014року вiдбулись загальнi збори учасникiв Товариства (Протокол №3 вiд 21.08.2014р.), на яких було вирiшено здiйснити емiсiю iменних вiдсоткових незабезпечених (звичайних) облiгацiй товариства у кiлькостi 1 000 000 (Один мiльйон) шт. номiнальною вартiстю 10,00 грн. (Десять гривень 00 коп.) на загальну номiнальну вартiсть випуску облiгацiй 10 000 000,00 грн. (Десять мiльйонiв гривень 00 коп.) з метою залучення коштiв фiзичних та юридичних осiб для придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв, а також корпоративних прав iнших емiтентiв. Випуск облiгацiй Товариства було зареєстровано НКЦПФР 21.10.2014р., реєстрацiйний номер №148/2/2014. Публiчне розмiщення облiгацiй вiдбулось 17.11.2014р. |
| Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємствв таi iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. |
| Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 5 осiб, двоє осiб працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, нема. Фонд оплати працi у 2016роцi склав 147528грн. |
| ТОВ "ЕКОРИНОК" не належить до жодних об'єднань пiдприємств. |
| ТОВ "ЕКОРИНОК" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями. |
| Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. |
| Облiкова полiтика пiдприємства грунтується на основних принципах П(С)БОУ, а саме: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi. Моделi оцiнки, якими керується пiдприємство при первiсному визнаннi та пiсля первiсного визнання необоротних активiв, визначенi в П(С)БО 7.8.27.Методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку основних засобiв, затверджених наказом МФУ вiд 30.09.2003р. № 561. Методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку нематерiальних активiв, затверджених наказом МФУ вiд 16.11.2009р. № 1327. Основним засобом визнається закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього, або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостiйних функцiй, якi мають двi ознаки: очiкуваний термiн корисного використання, яких перевищує один рiк; з 01.01.2013р. первiсною вартiстю бiльше 2500 грн. До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує один рiк та первiсна вартiсть яких менша або дорiвнює 2500 грн. з 01.01.2013р. Визнаються нематерiальними активами – активи, якi не мають матерiальної форми та утримуються з метою використання бiльше 1 року.Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв та зобов’язань пiдприємства станом на 1 грудня поточного року. Крiм того, проводиться iнвентаризацiю у разi змiни матерiально вiдповiдальної особи. Для проведення iнвентаризацiї створюється постiйно дiюча комiсiю. Нарахування амортизацiї для основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. |
| Основним видом дiяльностi Товариства у 2016р. було здавання в оренду нерухомого майна. Кошти, що надiйшли Товариству в порядку формування статутного капiталу спрямовувались, в основному, на придбання будматерiалiв та оплати послуг генпiдрядника для завершення будiвництва продуктового ринку, оплати працi працiвникiв, сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв. |
| За перiод дiяльностi Товариства основними придбаннями активiв були придбання будiвельних матерiалiв та робiт (послуг), спрямованих на реалiзацiю пiлотного проекту Товариства , а саме будiвництва ринку сiльськогосподарської продукцiї в м. Стрий. Довгостроковими фiнансовими iнвестицiями є придбання iменних iнвестицiйних сертифiкатiв, емiтованих Пайовим венчурним iнвестицiйним фондом недиверсифiкованого виду закритого типу «Фавор-iнвест-плюс» (КУА «Карпати-Iнвест») на суму 10млн.грн. |
| У 2016роцi з власниками iстотної участi Товариства правочини не укладались. |
| Найбiльшу питому вагу у загальнiй вартостi основних засобiв (98%) займає будiвля продуктового ринку, введена в експлуатацiю у червнi 2015р. |
| Факторами ризику в дiяльностi Товариства є: - девальвацiя нацiональної грошової одиницi України; - змiни в податковому законодавствi, що можуть спричинити негативний вплив на господарську дiяльнiсть Товариства; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, зменшення темпiв зростання доходiв населення; - загроза воєнної агресiї Росiйської Федерацiї проти України, iншi форс-мажорнi обставини . |
| Факти виплати Товариством штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi. |
| У 2016 роцi Товариство у своїй дiяльностi основну увагу придiляло подальшiй розробцi стратегiї розвитку продовольчого ринку у м. Стрий. Якiсно новий пiдхiд до iдеї функцiонування продовольчого ринку з вiдповiдною iнфраструктурою: системою обслуговуючих структур, споруд, будiвель, систем, мереж, лiнiй, служб, складських примiщень, сховищ, залiв, павiльйонiв, пiд'їзних та внутрiшнiх шляхiв, засобiв зв'язку тощо, створить сприятливий клiмат щодо задоволення потреб споживачiв великою пропозицiєю харчових продуктiв належної якостi за доступними цiнами. |
| Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016 р.) з метою отримання прибуткiв вiд їх виконання, немає. |
| У 2017роцi Товариство планує продовжити дiльнiсть щодо передачi в оренду вiльних торгiвельних площ продуктового ринку суб’єктам господарювання; вести торгiвлю продуктами харчування та iншими товарами народного споживання. |
| Товариство не провадило та не планує провадити в найближчiй перспективi самостiйнi дослiдження та розробки, натомiсть може, за потреби, придбавати готовi iнновацiйнi технологiї |
| Судовi справи, стороною у яких виступає Товариство або його посадовi особи вiдсутнi. |
| д/н |
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 10302.2 | 10805.6 | 0 | 0 | 10302.2 | 10805.6 |
| будівлі та споруди | 10107.2 | 10603.3 | 0 | 0 | 10107.2 | 10603.3 |
| машини та обладнання | 152.7 | 160.3 | 0 | 0 | 152.7 | 160.3 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 42.3 | 42.0 | 0 | 0 | 42.3 | 42.0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 10302.2 | 10805.6 | 0 | 0 | 10302.2 | 10805.6 |
| Опис | Первiсна вартiсть будiвлi продуктового ринку становить 10365,3 тис.грн.,введена в експлуатацiю у 2015р., термiн використання 20 рокiв. Первiсна вартiсть машин та обладнання становить 166,0 тис.грн., термiн використання 5 рокiв. Первiсна вартiсть iнших основних засобiв складає 43,3 тис. грн. | |||||
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 10811.0 | 8587.5 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 13500.0 | 13500.0 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 13500.0 | 13500.0 |
| Опис | Чистi активи Товариства визначаються шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Станом на 31.12.2016р. вартiсть чистих активiв склала 10811.0тис. грн. що є менше вiд розмiру статутного капiталу Товариства на 2689.0тис. грн. |
|
| Висновок | Вiдповiдно до ст.144 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв.Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, Товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу. |
|
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 10000.0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 10000.0 | X | X |
| вiдсотки за облiгацiями | 26.01.2017 | 0 | 7 | 26.01.2017 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 11.4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 492.5 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 51.8 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 10555.7 | X | X |
| Опис: | Iншi зобов'язання включають в себе: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 49тис. грн., за розрахунками зi страхування 1.8тис.грн., за розрахунками з оплати працi 1тис. грн. | |||
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю-адиторська фiрма "Львiвський аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23273456 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 79058, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Замарстинiвська, буд. 83а |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1287 30.03.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю-адиторська фiрма "Львiвський аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23273456 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 79058, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Замарстинiвська, буд. 83а |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1287 30.03.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕКОРИНОК», станом на 31.12.2016 року Адресат: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, керiвництво ТОВ «ЕКОРИНОК» 1. Основнi вiдомостi про Товариство Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕКОРИНОК» Код ЄДРПОУ 36742522 Мiсцезнаходження 82400 Львiвська обл.,м.Стрий,вул..Ю.Липи, будинок 6 Дата державної реєстрацiї 19.07.2013р. Дата внесення останнiх змiн до статуту 24.12.2015р. Основний вид дiяльностi за КВЕД 2010 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi Товариство не має лiцензiй Директор Палько Свiтлана Георгiївна (рiшення засновника №1 вiд 16.07.2013 р.) Головний бухгалтер Бурак Василь Миколайович (наказ директора №13 вiд 20.10.2016 р.) Кiлькiсть працiвникiв Станом на 31.12.2016р.- 3 чол. Учасники товариства Фiзичнi особи, громадяни України-3чол., володiють 100% статутного капiталу Розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2016р. 13 500 тис.грн. Рiшенням загальних зборiв Товариства (протокол №1 вiд 25.05.2015р.) було внесено змiни в п.1.2 «Найменування Товариства». Зокрема, назву «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕкоРинок» було змiнено на «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕКОРИНОК». |
|
| 2. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка товариства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя-вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: – висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ТОВ «ЕКОРИНОК» за 2016р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi. Для огляду аудитора управлiнським персоналом Товариства були наданi: – установчi документи Товариства: редакцiя статуту ТОВ «ЕКОРИНОК», затверджена загальними зборами учасникiв Товариства (протокол №1 вiд 25.05.2015р.) та зареєстрована в органi державної реєстрацiї 02.06.2015 р. за №14171050006001979; редакцiя статуту, затверджена загальними зборами учасникiв Товариства (протокол №2 вiд 23.12.2015 р. та зареєстрована в органi державної реєстрацiї 24.12.2015р. за №14171050009001979; – первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку; – податкова звiтнiсть; – наказ про облiкову полiтику; –фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва за 2016 р. у складi балансу на 31.12.2016р. (форма № 1-м) i звiту про фiнансовi результати за 2016 р. (форма № 2-м). Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики Товариства та складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку за станом на 31.12.2016 р. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти Товариства не мiстять суттєвих помилок. Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ТОВ «ЕКОРИНОК». Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ТОВ «ЕКОРИНОК» за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал (директор, головний бухгалтер) бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705 Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ТОВ «ЕКОРИНОК» cтаном на 31.12.2016р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - позитивної думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ТОВ «ЕКОРИНОК» за 2016 рiк. Аудитор висловлює умовно - позитивну думку, що фiнансова звiтнiсть ТОВ «ЕКОРИНОК» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про товариство станом на 31.12.2016р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2016р.; звiт про фiнансовi результати за 2016р. На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства. |
|
| 6. Примiтки до фiнансової звiтностi 6.1. Примiтки до Фiнансового звiту суб”єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2016 року Розкриття iнформацiї за видами активiв Необоротнi активи: Основнi засоби станом на 31.12.2016р.становлять 10805,6 тис.грн., первiсна вартiсть станом на кiнець 2016р. становить 11662,0 тис.грн., знос – 856,4 тис.грн. За перiод 2016р. первiсна вартiсть збiльшилась на 1087,5 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом станом на 31.12.2016р. складають 9210,0 тис.грн. Станом на 31.12.2016р. виробничi запаси становлять 1039,5 тис.грн. За перiод 2016 року розмiр запасiв зменшився на 737,7 тис.грн., в тому числi: Ремонт та полiпшення основних засобiв - 737,7тис.грн., зокрема: Сендвiч панелi- 399,7 тис.грн Цемент - 317,7тис.грн. Щебiнь- 20,3 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - 27,4 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 251,8 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: Станом на 31.12.2016 року сума грошових коштiв становить 32,4 тис. грн. Власний капiтал: Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2016р. – 13500 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2016р. становить 2571,0тис. грн. Станом на 01.01.2016р. сума неоплаченого капiталу ТОВ «ЕКОРИНОК» - 3900,4 тис.грн., станом на 31.12.2016р. – 118,0 тис.грн. Станом на 31.12.2016р. частки у статутному капiталi Товариства розподiленi наступним чином: Частка Iльницького В.В. – 4 455 000 грн., що становить 33% статутного капiталу. Вкладами Iльницького В.В. до статутного капiталу Товариства є грошовi кошти на суму 3 597 400 грн. та об’єкт незавершеного будiвництва на суму 857 600 грн. Частка Палько С.Г. становить 4 590 000 грн., що становить 34% статутного капiталу. Вкладом Палько С.Г. до статутного капiталу Товариства є грошовi кошти. Частка Приндак Л.П. становить 4 455 000 грн., що становить 33% статутного капiталу. Вкладом Приндак Л.П. є грошовi кошти. Станом на 31.12.2016р. розмiр неоплаченого капiталу становить 118,0 тис.грн. На протязi 2016 року до статутного капiталу Товариства були внесенi вклади в сумi 3 782,4тис. грн. вiдповiдно до статуту, зокрема: учасник Палько Свiтлана Георгiївна Дата Вид внеску Сума, грн. Ревiзити платiжного документу 28.01.2016 Грошовий 39800,00 Квит.№2РL921205 вiд 28.01.2016 29.01.2016 Грошовий 45500,00 Квит.№2PL62702 вiд 29.01.2016 01.02.2016 Грошовий 45500,00 Квит.№2PL146519 вiд 01.02.2016 02.02.2016 Грошовий 44500,00 Квит.№2PL 539667 вiд 02.02.2016 03.02.2016 Грошовий 44000,00 Квит.№2PL002738 вiд 03.02.2016 08.02.2016 Грошовий 20000,00 Квит.№2PL038327 вiд 08.02.2016 09.02.2016 Грошовий 20000,00 Квит.№2PL469996 вiд 09.02.2016 12.02.2016 Грошовий 20000,00 Квит.№2PL565036 вiд 12.02.2016 17.02.2016 Грошовий 20000,00 Квит.№2PL223365 вiд 17.02.2016 19.02.2016 Грошовий 10000,00 Квит.№2PL018585 вiд 19.02.2016 29.02.2016 Грошовий 17000,00 Квит.№2PL767750 вiд 29.02.2016 08.04.2016 Грошовий 479000,00 Квит.№16002207 вiд 08.04.2016 11.04.2016 Грошовий 384800,00 Квит.№16187307 вiд 11.04.2016 12.04.2016 Грошовий 85856,82 Квит.№16364651 вiд 12.04.2016 22.04.2016 Грошовий 4000,00 Квит.№18006405 вiд 22.04.2016 Разом 1279956,82 Учасник Приндак Лiлiя Петрiвна Дата Вид внеску Сума, грн. Ревiзити платiжного документу 04.02.2016 Грошовий 43800,00 Квит.№2PL266113 вiд 04.02.2016 05.02.2016 Грошовий 43400,00 Квит.№2PL470777 вiд 05.02.2016 23.02.2016 Грошовий 150000,00 Квит.№2PL153983 вiд 23.02.2016 28.03.2016 Грошовий 150000,00 Квит.№2PL254324 вiд 28.03.2016 29.03.2016 Грошовий 300000,00 Квит.№2PL606923 вiд 29.03.2016 30.03.2016 Грошовий 300000,00 Квит.№2PL963089 вiд 30.03.2016 05.04.2016 Грошовий 480000,00 Квит.№9000406074 вiд 05.04.2016 Разом 1467200,00 Учасник Iльницький Василь Васильович Дата Вид внеску Сума, грн. Ревiзити платiжного документу 06.04.2016 Грошовий 475000,00 Квит.№9000406942 вiд 06.04.2016 07.04.2016 Грошовий 470000,00 Квит.№9000407628 вiд 07.04.2016 11.04.2016 Грошовий 90200,00 Квит.№16187329 вiд 11.04.2016 Разом 1035200,00 Таким чином, станом на 31.12.2016 року сума неоплаченого статутного капiталу ТОВ «ЕКОРИНОК» становить : 118,0 тис. грн. Зокрема: Учасники Товариства Розмiр боргу вкладiв до статутного капiталу Iльницький В.В. - Палько С.Г. 100243,18 Приндак Л.П. 17800.00 ВСЬОГО 118 043,18 грн. Зобов’язання: Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення на 31.12.2016р – 10000,0 тис.грн. На цю суму у 2014роцi Товариством було здiйснено емiсiю iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй пiдприємств у кiлькостi 1 000 000 (Один мiльйон) шт. номiнальною вартiстю 10,00 грн. (Десять гривень 00 коп.) Поточнi зобов’язання: Поточна кредиторська заборгованiсть за: -товари,роботи,послуги—49,0 тис.грн. Основними кредиторами Товариства є : Кредитор Сума заборгованостi, тис. грн. Кунiцина Є.С. (орендна плата) 49.0 -розрахунками з бюджетом-11,4 тис.грн. -розрахунками зi страхування-1,8 тис.грн.; -розрахунками з оплати працi-1,0тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання (позики вiд iнших юридичних осiб), станом на 31.12.2016р. становлять 492,5тис.грн. 6.2 Примiтки до Звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк становить 1633,8 тис.грн; собiвартiсть реалiзованої продукцiї – (947,9) тис.грн. Iншi операцiйнi витрати – (2244,8) тис.грн. Податок на прибуток-0 тис.грн. Чистий збиток за 2016р. становить (1558,9) тис.грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 7. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ ( ст.144 ЦКУ) якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку,якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, Товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi Товариства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Станом на 31.12.2016 р. чистi активи ТОВ «ЕкоРинок» складають: № Статтi 31.12.2016р.тис.грн. 1. АКТИВИ 1.1 Необоротнi актив 20 015,6 1.2 Оборотнi активи 1 351,1 1.3 Усього активiв 21 366,7 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов’язання , цiльове фiнансування та забезпечення 10 000,0 2.2 Поточнi зобов’язання 555,7 2.3 Усього зобов’язань 10 555,7 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.3 – рядок 2.3) 10 811,0 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 13 500,0 5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) (2 689,0) Таким чином, станом на 31.12.2016р. чистi активи ТОВ «ЕКОРИНОК» дорiвнюють 10811,0 тис. грн., що є менше вiд розмiру статутного капiталу товариства на 2689,0 тис. грн. 8. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ТОВ «ЕКОРИНОК» внаслiдок шахрайства. |
|
| 9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 1 Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю -аудиторська фiрма «Львiвський аудит» 2 Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво №1287, видане 30.03.2001р. на пiдставi рiшення АПУ № 100 (рiшенням АПУ вiд 28.01.2016 р. термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2021 р.) 3 Прiзвище, iм.’я, по батьковi аудитора, що проводив аудит; номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ Малюца Любов Григорiвна (Сертифiкат аудитора № 000420 вiд 30.11.95р., продовжений рiшенням Аудиторської палати України вiд 25.09.2014р.№ 300/2 до 30.11.2019р.) 4 Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування 79058, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Замарстинiвська, будинок 83а 79014 Львiв,Корпанюкiв,73а 5 Номер та дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, ким видано Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї АА № 544361 вiд 30.08.1995р. Реєстрацiйний № 1 415 120 0000 008694 6 Код ЄДРПОУ 23273456 7 Телефон 0673102417 8 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво №0274 вiд 27.09.2012р.,рiшення АПУ №257/4 вiд 27.09.2012р. 10. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр про проведення обов’язкового аудиту (аудиторської перевiрки) №23/1 вiд «23» сiчня 2017р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 13.03.2017 р. – 17.03.2017 р. Аудиторський висновок (звiт) складено «17» березня 2017 року Директор АФ «Львiвський аудит» сертифiкат серiя А № 000420 Малюца Л.Г. |
|
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКОРИНОК" | за ЄДРПОУ | 36742522 |
| Територія | за КОАТУУ | 4611200000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 240 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 42.99 | |
| Середня кількість працівників | |||
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
| Адреса, телефон | Львiвська обл., м.Стрий, вул. Ю.Липи, 6 | ||
| Форма № 1-м | ||
|---|---|---|
| 1. Баланс на 31.12.2016 р. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 10302.2 | 10805.6 |
| - первісна вартість | 1011 | 10574.5 | 11662.0 |
| - знос | 1012 | ( 272.3 ) | ( 856.4 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 10000.00 | 9210.0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 20302.2 | 20015.6 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 1816.9 | 1039.5 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 387.2 | 27.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2297.2 | 251.8 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.5 | 32.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4502.8 | 1351.1 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 24805.0 | 21366.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 13500.0 | 13500.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1012.1 | -2571.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 3900.4 ) | ( 118.0 ) |
| Усього за розділом I | 1495 | 8587.5 | 10811.0 |
| II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 10000.0 | 10000.0 |
| ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 1971.8 | 49.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 5.4 | 11.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 3.6 | 1.8 |
| - з оплати праці | 1630 | 5.6 | 1.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4231.1 | 492.5 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 6217.5 | 555.7 |
| ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 24805.0 | 21366.7 |
| 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р. |
||
|---|---|---|
| Форма N 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1633.8 | 579.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 4.5 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1633.8 | 584.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 947.9 ) | ( 407.0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2244.8 ) | ( 8.5 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 927.0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 3192.7 ) | ( 1342.5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -1558.9 | -758.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -1558.9 | -758.5 |
| Примітки до балансу | д/н |
|---|---|
| Примітки до звіту про фінансові результати | д/н |
| Керівник | Палько С.Г. |
| Головний бухгалтер | Бурак В.М. |
